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兴业投资:供需前景堪忧 原油超跌反弹仍偏弱

2023-12-14 13:46:30
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摘要:国际两大原油价格周三出现超跌反弹行情,EIA库存超预期下降以及美联储讨论降息等利好因素均助力油价反弹。不过,原油整体下行趋势依旧未改。1月WTI 原油期货收涨1.25%,报69.47美元/桶;2月布伦特原油期货收涨1.39%,报74.26美元/桶。

国际两大原油价格周三出现超跌反弹行情,EIA库存超预期下降以及美联储讨论降息等利好因素均助力油价反弹。不过,原油整体下行趋势依旧未改。1月WTI 原油期货收涨1.25%,报69.47美元/桶;2月布伦特原油期货收涨1.39%,报74.26美元/桶。

美国能源情报署(EIA)数据显示,由于进口下降,截至12月8日当周,原油库存下降425.9万桶,远超预期的下降65万桶。这也是原油库存连续两周大幅下降。同时,汽油库存小幅增加40.8万桶,不及预期的增幅193.3万桶。

美联储在12月议息会议上维持利率不变,但利率点阵图显示美联储明年有3次降息的空间,且美联储主席鲍威尔也暗示,利率已经到限制性水平。美联储意外转向鸽派,令全球市场感到意外,尽管此前市场已经充分消化了美联储降息的预期,但美联储会议还是引发了市场较大的行情,原油也因降息有利于经济复苏,而从中获得支持。

值得注意的是,油价此次反弹,更多是对早前一天跌势的修正,消息方面的利好只是起到推波助澜的作用。市场仍对经济复苏的不确定性感到担忧。美联储在议息会议上指出,美国经济活动相比三季度的强劲步伐已放缓。OPEC则在月报中预测下季度全球石油供应将出现严重短缺,而在11月OPEC+会议上,OPEC+还做出了深化减产的决定。

总体来说,原油短线反弹,但整体前景并没有转好。日内将关注欧央行利率决议,若欧央行也暗示降息,将有利于欧元区经济前景,可能小幅提振油价。

美元指数

美联储在12月最后一次会议上几乎相当于“官宣”结束加息周期,并在点阵图中暗示明年有三次降息空间,美联储远超预期的鸽派重挫美元指数。周三美元指数从104一线跳水,跌破103关口,并在周四亚市早盘进一步扩大跌幅,指向11月录得的低点102.50一线。

在美联储利率决议前,市场降低了对美联储降息的押注,对其降息时间的预估从明年3月推迟至5月,但认为5月降息的概率仍高于50%。然而,美联储此次会议向市场靠拢,是市场在与美联储“对决”中的又一次胜利。目前,市场预计,美联储明年有5次25个点的降息空间。

美联储的鸽派转向,将有望重启美元指数的下跌趋势。若下破11月低点,美元指数将有望加速下行。日内关注欧央行和英央行利率决议,由于欧央行的境况和美联储接近,欧央行任何意外的举动,也可能引起欧元剧烈波动,从而反映在美元指数的走势上。

技术上看,美元指数日图反复受阻于前期高点104.20一线,隔夜暴跌,且随机指标下行,暗示进一步下行动能。4小时图大阴线后进一步跳空走低,下行动能猛烈。小时图大幅下跌,且鲜有修正,表明空头占绝对主导。综述,美元指数整体维持下行,以高空为主,有效下破102.50跟进。

技术分析

美国原油

日图:整体维持下行,短线反弹但仍遭遇下行的均线压制,仍看跌,但68下方存在密集支持区域,看空但不过分做空。

4小时图:在68下方企稳小幅反弹,上行动能不强。

1小时图:震荡走高,在70关口有受阻迹象,随机指标构成M头。

综述:整体下行动能维持完好,日内寻求在70一线做空,止损70.50,下看68.80后进一步看向68.20。

布伦特原油

日图:整体维持下行,短线反弹但仍遭遇下行的均线压制,仍看跌,但72.00下方存在密集支持区域,看空但不过分做空。

4小时图:在72.20上方企稳反弹,但动能不强。

1小时图:震荡走高,当前在75.00下方有受阻迹象,随机指标倾向下行。

综述:整体下行动能维持完好,日内寻求在74.90下方做空,止损75.30,下看72.30。

周四关注:

瑞士央行利率决议

IEA公布月度原油市场报告

央行利率决议

欧央行利率决议

美国上周初请失业金人数

美国11月进口物价指数

美国11月零售销售

2023-12-14

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