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决策分析:鲍威尔不会救市!加息热潮冲击全球 市场大跌一片,美元再刷20年新高

2022-08-29 16:29:18
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摘要:周一(8月29日)亚洲交易时段,亚太股市下滑,因美国和欧洲更激进加息的风险上升,推高债券收益率(殖利率)和美元,同时引发对全球经济衰退的担忧。

FX168财经报社(香港)讯 周一(8月29日)亚洲交易时段,亚太股市下滑,因美国和欧洲更激进加息的风险上升,推高债券收益率(殖利率)和美元,同时引发对全球经济衰退的担忧。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)承诺用“痛苦”政策来遏制通胀,这打消了人们对美联储会像过去那样拯救市场的希望。

欧洲央行(ecb)执委Isabel Schnabel周末警告称,各国央行现在必须采取有力行动抗击通胀,即使通胀将经济拖入衰退,这传达出了强硬的讯息。

这引发欧元银行同业拆借利率(Euribor)期货大跌,因市场预期欧洲央行下个月可能加息75个基点,以及利率触及更高高点。

“主要的结论是,抑制通胀是美联储的首要任务,基金利率需要达到3.5-4.0%的限制性水平,”Janus Henderson Investors全球债券投资组合经理Jason England说。“在通胀率降至2%的目标之前,利率将需要保持在较高水平,因此,市场预期明年降息的时机还不成熟。”

从期货价格来看,美联储9月份加息75个基点、利率在3.75% - 4.0%见顶并保持更长时间的可能性约为73%。

这在很大程度上可能取决于本周五公布的8月份就业数据。分析人士预计,在7月份的52.8万的大幅增长之后,该指数将温和增长28.5万。

华尔街并不想听到这种鹰派的信息,标准普尔500指数在上周五下跌了近3.4%之后,期货又下跌了0.9%。纳斯达克期货下跌1.2%,科技股受到经济增长放缓前景的压力。

摩根士丹利资本国际除日本外亚太地区股指下跌2.0%,创下两个月来最大单日跌幅。日本日经指数下跌2.5%,韩国KOSPI指数下跌2.1%。

各国央行的积极表态推高了全球短期收益率,同时进一步扭转了美国国债收益率曲线,因为投资者预期经济最终会下滑。

两年期美国国债收益率飙升9个基点,至3.489%,为2007年底以来的最高水平,远高于10年期国债3.13%的收益率。欧洲各国的国债收益率也有所攀升,意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率都出现了两位数的涨幅。

这一切都令避险的美元受益,美元兑一篮子主要货币升至20年新高109.450,突破7月以来的上一个高点。

美元兑日元触及五周高点,目前上涨1%,逼近139关口,多头希望重新测试7月高点139.38。

由于高盛警告称英国正走向衰退,英镑兑美元跌至1.1653美元的两年半低点。欧元兑美元交投在0.9920美元,距离上周触及的20年低点0.99005美元不远。

“欧元兑美元本周可能保持在平价以下,”CBA国际经济主管Joseph Capurso说。

“能源安全担忧本周仍将是首要问题,因为俄罗斯天然气工业股份公司将在8月31日至9月2日关闭其向西欧输送天然气的干线管道,为期三天。”他说,“有人担心天然气供应在关闭后可能无法恢复。”

在这些担忧的推动下,欧洲天然气期货价格上周飙升38%,为通胀火上浇油。

美元和国债收益率的上升一直在拖累金价,金价一度跌破1720美元。

由于市场猜测欧佩克+可能在9月5日的会议上削减产量,油价走高。

日内焦点与风向标:

英国夏季银行假期休市

22:30 8月达拉斯联储制造业指数

21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话

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