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【亚市直击】债务协议消除尾部风险!市场信心为之一振,本周迎战非农

2023-05-29 14:20:15
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摘要:在债务上限达成协议后,市场风险情绪在周一(5月29日)明显回升,协议能否通过国会表决,将是本周首要焦点。

FX168财经报社(香港)讯 在债务上限达成协议后,市场风险情绪在周一(5月29日)明显回升,协议能否通过国会表决,将是本周首要焦点。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)就美国债务上限达成协议后,全球市场的风险偏好恢复,美国股指期货和亚洲股市上涨。

周一在亚洲市场,标普500指数合约涨约0.3%,日本和澳大利亚基准股指涨幅均超过1%。上周五假期过后,科技股领涨香港股市,网易公司收益强劲,股价飙升约7%。

金价持平,因避险需求减弱,而石油和比特币价格攀升,反映出市场更为活跃的基调。

周一外汇市场走势较为温和,美元指数在上周早些时候达到两个月来的高点后略有下跌。美元兑多数主要货币在不到0.2%的窄幅区间波动。

上周五,投资者对将在华盛顿达成协议变得越来越有信心,这支撑了美国股指的上涨。科技股和围绕人工智能的狂热带动了美国股市继续走高。

上周五,交易员对持有美国国债的溢价要求降低,如果不能及时达成协议,这些国债被认为最有可能被拖欠。美国股市周一因假日休市,英国和欧洲部分地区也是如此。

“明显的积极解读是,负面尾部风险即将被消除,”Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki表示,“随着债务上限问题的干扰逐渐消失,投资者现在可以将注意力重新集中在潜在的基本面上。但令人担忧的是,基本形势仍然不稳定。”

拜登和麦卡锡在周末达成的协议需要在国会获得通过,时间将在6月5日倒计时,届时财政部长耶伦(Janet Yellen)已表示,届时资金将用完。值得一提的是,协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。

债券市场也有很多问题需要解决。财政部将需要通过出售更多债券来补充其金库,而该协议的通过将焦点重新放在美联储遏制通胀的努力上。美债期货周一早盘下跌。

“盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性,而且,由于政府需要解决其债务发行积压问题,短期内流动性收紧的情况可能会恶化,”Suzuki说,“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机,但目前还远未完全明朗。”

对利率敏感的两年期美债上周五出现波动,因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。两年期美债收益率徘徊在4.65%左右,此前一份消费者支出报告显示,美联储仍有更多工作要做,以使通胀回到目标水平。美联储青睐的通胀指标之一——个人消费支出价格指数(PCE)4月上升0.4%,快于预期。

“市场将面临流动性问题,因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备,”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说,“不要忘记,如果本周就业数据强劲,我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。”

上周五股市方面,标准普尔500指数涨1.3%,以科技股为主的纳斯达克100指数大涨2.6%,因Marvell科技公司表示,由于人工智能需求激增,2024年的收入将比一年前“至少翻一番”,这与本周早些时候竞争对手英伟达公司的情绪相呼应。

在其他方面,在土耳其总统埃尔多安赢得大选后,对新兴市场的兴趣将增强,这一大选结果增加了土耳其与西方政府发生更多摩擦的可能性,也增加了投资者的不确定性。

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