万达信息：虽然公司目前负债规模较高，但整体不存在偿债风险lg...

2022年11月25日，此前有投资者在互动平台提问万达信息(300168.SZ)：2017-2021年数据显示，万达信息货币资金在100000万元-200000万元内浮动，而流动负债则为300000万元-540000万元，流动负债高于货币资金超两倍，且2017-2021年万达信息流动比率均低于1，速动比率平均处于0.5的水平，2020年末及2021年末短期借款占总资产比率皆达到40%以上，企业是否会采取措施降低短期借款占比?对于可能存在的偿债危机是否有所准备?

万达信息对此回复表示：虽然公司目前负债规模较高，但公司整体不存在偿债风险。公司经营现金流稳步提升，三季度公司销售回款规模同比提升30%，预期下半年经营回款将稳步提升，公司将持续加强现金流管控，做好资金排程，保证资金平衡。在资金结构优化方面，公司逐步扩大长期借款规模，缓解短期偿债压力。此外，公司已经于2022年8月3日收到证监会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，若成功发行，预计对公司资本结构起到质的优化作用。

（来源:界面AI）

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